Как да създадете модели на финансовите отчети в Excel

Стъпка 1

Отворете нова работна книга в Microsoft Excel. Кликнете върху "Файл", "Нов" "Празна книга", "Създаване".

Стъпка 2

Кликнете върху бутона "Запазване", за да наименувате и запазите модела си на финансовите отчети. Можете да го наречете "Шаблон за финансово състояние" или "Шаблон за транзакции" или нещо по-подходящо за бизнеса Ви.

Стъпка 3

Запишете заглавието на документа в клетка А1. В модела можете да добавите заместител, например "Заглавие на финансовия отчет", или можете да добавите истинско заглавие като "Разходи за първото тримесечие". Посочете заглавието в желания от вас формат. Можете да увеличите размера на шрифта и да направите текста в получер шрифт или да го подчертаете, като използвате опциите за форматиране в Excel. Добавете подзаглавие или кратко описание на документа в долния ред, ако е приложимо.

Стъпка 4

Добавете необходимите графи, започващи от ред 1 (или от следващия празен ред). Примерните графи включват номера на проекта, разходната категория, датата, количеството, името или номера на служителя.

Стъпка 5

Създайте формула във всяка съответна клетка. Формула автоматично изчислява фигура за Вас във финансовия отчет. Например можете да конфигурирате формула, за да извадите номера в клетка C4 от числото в клетка C3 и да покажете резултата в клетка C5. Кликнете върху лентата "Формули", за да използвате съществуваща формула или да създадете нова.

Стъпка 6

Използвайте функциите на Excel, за да оцветявате и подчертавате, да координирате модела си по цветове и да го улесните за четене. За да промените цвета в клетка или група от клетки, изберете ги, след това кликнете с десния бутон, изберете "Форматиране на клетките", изберете лентата "Запълване" и изберете цвета.

Стъпка 7

Добавете ред и дата за подпис, ако е приложимо, в долния ред на шаблона. Можете също така да добавите името на фирмата и информацията за контакт в долната част и логото на фирмата си горе, ако желаете.