Как да използвате Excel за изчисляване на резултатите от инвестиционния портфейл

Стъпка 1

Съберете всички инвестиционни данни, като отворите акции, облигации, недвижими имоти, пари и друга информация за активите. Ако е необходимо, може да се наложи да създадете под-листове, за да изчислите ефективността на всеки клас активи.

Стъпка 2

Въведете заглавията на колоните на първия ред на електронната таблица, като въведете формулата и натиснете Enter след всяка дума. Заглавията включват "Вид на актива", "Пазарна стойност", "Тегло", "Изпълнение" и "Претеглена ефективност".

Стъпка 3

Въведете всеки вид актив под графата "Тип активи". Повечето инвеститори включват само акции и облигации, въпреки че можете да използвате вида актив, който искате. В клетката под крайния Тип на актива въведете "Общо".

Стъпка 4

Въведете текущата пазарна стойност за всяка инвестиция в графата "Пазарна стойност". В клетката под крайната пазарна стойност въведете "= SUM (" и маркирайте всички пазарни стойности и добавете ")" в края. Общата пазарна стойност ще бъде изчислена в тази клетка.

Стъпка 5

Напишете "=" в графата "Тегло" и маркирайте клетката, която е точно вляво. Въведете "/" и маркирайте клетката от общата пазарна стойност. Повторете това за всеки тип актив.

Стъпка 6

Поставете връщането на всеки актив през времевата рамка, предоставена в графата "Ефективност". Под графата "Претеглена ефективност" въведете "=" и маркирайте теглото. Въведете "*" и маркирайте клетката в графата "Ефективност". Резултатът ще бъде "претеглено изпълнение".

Стъпка 7

Въведете "= SUM (" в клетката под претеглената доходност, след това маркирайте всички претеглени печалби и добавете ")" в края. Общата претеглена доходност ще бъде изчислена в тази клетка.